ﾏﾝ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙICVC-ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｺｱｱﾙ

SGJPNCA:LN

180.10

GBp

0.30

0.17%

更新日時 2019/02/21

商品分類

OEIC

52週レンジ

170.80 - 196.20

1年トータルリターン

-3.48%

年初来リターン

4.95%

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前日終値

180.40

52週レンジ

170.80 - 196.20

1年トータルリターン

-4.00%

年初来リターン

4.95%

商品分類

OEIC

ファンド分類

日本

運用アセットクラス

Equity

重視地域

日本

基準価額 (NAV) ( 02/21/2019)

180.1

資産総額 (十億 GBP) ( 10/17/2018)

2.293

設定日

01/31/2006

直近配当額 ( 06/01/2018)

3.1088989

直近配当利回り（税込）

1.73%

ファンドマネージャ

Stephen Harker / Neil Edwards

定額申込手数料

0.00%

償還手数料

0.00%

償還手数料

0.00%

手数料

信託報酬額

0.75%

経費率

0.90%

名称	数量	値	ファンドの割合
7203:JP トヨタ自動車	3.19 百万	146.39 百万	6.85
8306:JP 三菱ＵＦＪﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ	37.53 百万	144.48 百万	6.76
7267:JP 本田技研工業	6.44 百万	133.34 百万	6.24
5401:JP 新日鐵住金	9.41 百万	127.42 百万	5.96
8802:JP 三菱地所	8.99 百万	111.25 百万	5.20
6178:JP 日本郵政	11.91 百万	107.81 百万	5.04
8316:JP 三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ	3.51 百万	91.44 百万	4.28
8604:JP 野村ホールディングス	30.01 百万	90.36 百万	4.23
7751:JP キヤノン	4.14 百万	89.01 百万	4.16
5201:JP ＡＧＣ	2.80 百万	68.75 百万	3.21

マン･インターナショナルICVC-ジャパン･コアアルファは、英国籍のUCITS適格オープンエ年以上にわたって開発されたコントラリアン・アプローチによりバリュー・ティルトが見られる。

住所

GLG Partners LP
Riverbank House
2 Swan Lane
London
EC4R 3AD

電話番号

+44 (0)808 100 2543

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