San Giorgio 1 FI Multimercad

SGIORG1:BZ
125.65
BRL
0.12
0.10%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
118.46 - 125.65
1年トータルリターン
6.07%
年初来リターン
4.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
125.53
52週レンジ
118.46 - 125.65
1年トータルリターン
6.18%
年初来リターン
4.17%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
125.6527
資産総額 (百万 BRL) ( 09/17/2018)
33.014
設定日
04/12/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.67 百万 10.30 百万 31.23
1.37 千 4.42 百万 13.41
636.00 2.06 百万 6.25
187.00 1.81 百万 5.49
13.02 千 1.65 百万 5.00
10.00 1.03 百万 3.12
68.00 222.65 千 0.68
22.00 213.06 千 0.65
企業概要
San Giorgio 1 FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Vinci Gestao de Patrimonio Ltda/Braz
Av. Ataulfo de Paiva, no 153
5o e 6o andares
Leblon, Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
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Webサイト
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