Icatu Seg Insigne Rf Cp Fic

SGINRCP:BZ
1.10
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2019/01/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.04 - 1.10
1年トータルリターン
5.77%
年初来リターン
0.23%
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前日終値
1.10
52週レンジ
1.04 - 1.10
1年トータルリターン
5.83%
年初来リターン
0.23%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
1.09871
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2019)
17.625
設定日
06/09/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.41 百万 17.43 百万 99.54
企業概要
Icatu Seg Insigne RF CP FIC FI is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129