Icatu Seg Insigne Rf Cp Fic

SGINRCP:BZ
1.09
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.03 - 1.09
1年トータルリターン
5.77%
年初来リターン
5.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.09
52週レンジ
1.03 - 1.09
1年トータルリターン
5.85%
年初来リターン
5.12%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
1.088603
資産総額 (百万 BRL) ( 11/19/2018)
17.447
設定日
06/09/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.68 百万 17.73 百万 99.56
企業概要
Icatu Seg Insigne RF CP FIC FI is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129