Virtus Growth Allocation Str

SGILX:US
NASDAQ GM
8.67
USD
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更新日時 2018/11/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8.34 - 9.26
1年トータルリターン
0.15%
年初来リターン
-2.42%
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前日終値
8.67
52週レンジ
8.34 - 9.26
1年トータルリターン
0.15%
年初来リターン
-2.42%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
8.67
資産総額 (百万 USD) ( 11/09/2018)
54.122
設定日
12/31/1992
直近配当額 ( 06/28/2018)
0.02907
直近配当利回り(税込)
1.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.10%
経費率
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
462.40 千 5.31 百万 8.99
333.98 千 5.24 百万 8.88
522.18 千 5.13 百万 8.69
156.41 千 5.02 百万 8.51
143.86 千 4.19 百万 7.10
243.89 千 4.12 百万 6.97
400.35 千 3.99 百万 6.75
278.12 千 3.46 百万 5.86
328.47 千 3.27 百万 5.54
179.73 千 3.18 百万 5.38
企業概要
Virtus Growth Allocation Strategy Fund seeks long-term capital appreciation by investing in STI Classic Funds that invest primarily in either equity securities or fixed income securities.
住所
Virtus Fund Advisers LLC
100 Pearl Street
9th Floor
Hartford, CT 06103
電話番号
1-800-243-1574, option 1
Webサイト
www.virtus.com