Merian Global Investors Seri

SGIEEA2:ID
16.83
USD
0.14
0.80%
更新日時 14:59 JST 2018/11/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
16.66 - 21.91
1年トータルリターン
-15.15%
年初来リターン
-18.46%
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前日終値
16.97
52週レンジ
16.66 - 21.91
1年トータルリターン
-14.28%
年初来リターン
-18.46%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/21/2018)
16.8313
資産総額 (百万 EUR) ( 11/21/2018)
29.091
設定日
07/15/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
366.68 千 990.93 千 3.26
22.33 千 917.33 千 3.01
428.90 千 899.74 千 2.96
15.98 千 892.00 千 2.93
4.21 千 885.56 千 2.91
49.32 千 857.16 千 2.82
45.32 千 818.36 千 2.69
29.00 千 813.16 千 2.67
7.50 千 812.63 千 2.67
77.89 千 806.89 千 2.65
企業概要
Merian Global Investors Series PLC - Merian European Equity Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is capital growth. The Fund will invest in a well diversified portfolio of securities of European issuers or of issuers established outside of Europe which have a predominant proportion of their assets of business operations in Europe.
住所
2 Lambeth Hill
London
EC4P 4WR
United Kingdom
電話番号
+44-207-3327524