Merian Global Investors Seri

SGIEEA2:ID
16.51
USD
0.05
0.31%
更新日時 2019/01/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
15.70 - 21.91
1年トータルリターン
-23.17%
年初来リターン
3.57%
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前日終値
16.46
52週レンジ
15.70 - 21.91
1年トータルリターン
-23.38%
年初来リターン
3.57%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
16.5084
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2019)
27.920
設定日
07/15/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.21 千 945.82 千 3.33
22.33 千 913.88 千 3.21
49.32 千 885.92 千 3.12
10.36 千 822.38 千 2.89
366.68 千 814.39 千 2.86
10.00 千 800.48 千 2.82
15.98 千 783.34 千 2.75
51.00 千 769.59 千 2.71
17.88 千 717.21 千 2.52
379.95 千 716.31 千 2.52
企業概要
Merian Global Investors Series PLC - Merian European Equity Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is capital growth. The Fund will invest in a well diversified portfolio of securities of European issuers or of issuers established outside of Europe which have a predominant proportion of their assets of business operations in Europe.
住所
2 Lambeth Hill
London
EC4P 4WR
United Kingdom
電話番号
+44-207-3327524