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SGI US Large Cap Equity Fund

SGICX:US
NASDAQ GM
18.29
USD
0.28
1.55%
更新日時 2020/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.21 - 19.49
1年トータルリターン
4.48%
年初来リターン
0.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
18.01
52週レンジ
13.21 - 19.49
1年トータルリターン
3.78%
年初来リターン
0.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/25/2020)
18.29
資産総額 (百万 USD) ( 09/25/2020)
550.358
設定日
12/31/2015
直近配当額 ( 12/18/2019)
0.026983
直近配当利回り(税込)
0.15%
ファンドマネージャ
David Harden "Dave"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.70%
経費率
1.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.70 千 24.00 百万 4.44
65.20 千 19.31 百万 3.57
129.90 千 18.12 百万 3.35
128.20 千 17.89 百万 3.31
139.80 千 16.75 百万 3.10
38.20 千 16.63 百万 3.08
81.70 千 16.63 百万 3.08
49.80 千 16.44 百万 3.04
46.10 千 15.19 百万 2.81
86.70 千 14.23 百万 2.63
企業概要
SGI U.S. Large Cap Equity Fund aims outperform the S&P 500 Index over a market cycle while reducing overall volatility by investingin equity securities, primarily common stocks, of companies within the Russell 1000 Index and S&P 500 Index.
住所
Abbey Capital Limited
1-2 Cavendish Row
Dublin 1, Ireland
電話番号
-