Man Fixed Interest ICVC - Gl

SGIBDBI:LN
215.30
GBp
0.50
0.23%
更新日時 14:59 JST 2019/01/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
207.70 - 224.00
1年トータルリターン
0.39%
年初来リターン
-0.64%
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前日終値
215.80
52週レンジ
207.70 - 224.00
1年トータルリターン
-0.10%
年初来リターン
-0.64%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
215.3
資産総額 (百万 GBP) ( 08/31/2018)
61.437
設定日
05/31/2004
直近配当額 ( 01/02/2019)
1.11804821
直近配当利回り(税込)
0.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.02 千 1.57 百万 3.28
1.23 千 1.48 百万 3.09
1.34 千 1.44 百万 3.01
1.27 千 1.43 百万 2.99
1.37 千 1.36 百万 2.84
1.37 千 1.23 百万 2.58
1.47 千 1.16 百万 2.43
1.51 千 1.05 百万 2.20
1.36 千 1.05 百万 2.19
1.36 千 1.03 百万 2.15
企業概要
Man Fixed Interest ICVC - Corporate Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide above-average income. The Fund invests in fixed income securities outside of the UK.
住所
GLG Partners LP
Riverbank House
2 Swan Lane
London
EC4R 3AD
電話番号
+44 (0)808 100 2543
Webサイト
www.man.com