Man Fixed Interest ICVC - Gl

SGIBDBI:LN
215.70
GBp
0.60
0.28%
更新日時 13:59 JST 2018/09/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
207.70 - 228.90
1年トータルリターン
-1.17%
年初来リターン
-2.30%
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前日終値
216.30
52週レンジ
207.70 - 228.90
1年トータルリターン
-1.03%
年初来リターン
-2.30%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
215.7
資産総額 (百万 GBP) ( 07/31/2018)
93.779
設定日
05/31/2004
直近配当額 ( 07/02/2018)
1.1462419
直近配当利回り(税込)
0.53%
ファンドマネージャ
ANDY LI / SIMON FINCH
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.27 千 2.50 百万 4.07
1.56 千 1.69 百万 2.74
1.78 千 1.65 百万 2.68
2.03 千 1.56 百万 2.54
1.30 千 1.49 百万 2.42
1.20 千 1.48 百万 2.41
1.32 千 1.47 百万 2.39
1.36 千 1.37 百万 2.23
1.36 千 1.37 百万 2.23
1.36 千 1.24 百万 2.01
企業概要
Man Fixed Interest ICVC - Corporate Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide above-average income. The Fund invests in fixed income securities outside of the UK.
住所
GLG Partners Investment Funds Ltd
1 Curzon Street
London W1J 5HB
United Kingdom
電話番号
+44 (0)808 100 2543
Webサイト
www.man.com