Man Fixed Interest ICVC - Gl

SGIBDAA:LN
328.10
GBp
0.90
0.27%
更新日時 14:59 JST 2018/11/14
商品分類
OEIC
52週レンジ
313.80 - 340.30
1年トータルリターン
-3.47%
年初来リターン
-2.18%
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前日終値
329.00
52週レンジ
313.80 - 340.30
1年トータルリターン
-3.61%
年初来リターン
-2.18%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
328.1
資産総額 (百万 GBP) ( 08/31/2018)
61.437
設定日
04/16/1998
直近配当額 ( 10/01/2018)
1.5874318
直近配当利回り(税込)
1.94%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.26 千 2.47 百万 4.09
1.79 千 1.65 百万 2.72
1.56 千 1.64 百万 2.72
2.04 千 1.55 百万 2.57
1.31 千 1.48 百万 2.45
1.21 千 1.47 百万 2.43
1.32 千 1.45 百万 2.39
1.36 千 1.36 百万 2.25
1.36 千 1.36 百万 2.25
1.36 千 1.22 百万 2.03
企業概要
Man Fixed Interest ICVC - Corporate Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide above-average income. The Fund invests in fixed income securities outside of the UK.
住所
GLG Partners LP
Riverbank House
2 Swan Lane
London
EC4R 3AD
電話番号
+44 (0)808 100 2543
Webサイト
www.man.com