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Sarasin Funds ICVC - Sarasin

SGHXEIH:LN
1.463
EUR
0.012
0.81%
更新日時 2020/09/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
1.128 - 1.631
1年トータルリターン
-1.89%
年初来リターン
-5.92%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.475
52週レンジ
1.128 - 1.631
1年トータルリターン
-2.33%
年初来リターン
-5.92%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/22/2020)
1.463
資産総額 (百万 GBP) ( 09/22/2020)
362.241
設定日
07/01/2015
直近配当額 ( 07/01/2020)
1.7606
直近配当利回り(税込)
4.81%
ファンドマネージャ
Guy Monson / Neil Denman
定額申込手数料
0.15%
償還手数料
0.04%
償還手数料
0.04%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
0.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
140.33 千 16.89 百万 4.51
60.40 千 15.40 百万 4.11
159.14 千 14.92 百万 3.98
67.03 千 14.54 百万 3.88
191.04 千 14.41 百万 3.84
134.95 千 14.36 百万 3.83
236.76 千 14.34 百万 3.83
315.02 千 14.20 百万 3.79
176.46 千 14.18 百万 3.78
233.04 千 13.85 百万 3.70
企業概要
Sarasin Global Higher Dividend is an open-end investment company incorporated in the United Kindgom. The Fund seeks consistently attractive level of income and long-term capital appreciation. The Fund invests in a portfolio of international securities that are expected to be key drivers of corporate profitability, investment performance and yield.
住所
Sarasin & Partners LLP
Juxon House
100 St Paul's Churchyard
London EC4M 8BU
United Kingdom
電話番号
44-20-7038-7182 Tel