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Saturna Investment Trust - S

SGHIX:US
NASDAQ GM
10.55
USD
0.07
0.67%
更新日時 2022/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.13 - 11.22
1年トータルリターン
-0.64%
年初来リターン
-3.48%
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前日終値
10.48
52週レンジ
10.13 - 11.22
1年トータルリターン
-0.55%
年初来リターン
-3.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/26/2022)
10.55
資産総額 (百万 USD) ( 05/26/2022)
9.736
設定日
03/30/2012
直近配当額 ( 12/16/2021)
0.215
直近配当利回り(税込)
2.04%
ファンドマネージャ
Bryce R Fegley / Patrick T Drum
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.32%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 493.93 千 5.05
400.00 397.69 千 4.07
5.50 千 368.39 千 3.77
19.00 千 315.21 千 3.22
25.00 千 281.10 千 2.87
275.00 261.49 千 2.67
250.00 248.43 千 2.54
250.00 247.70 千 2.53
5.00 千 244.90 千 2.50
250.00 237.93 千 2.43
企業概要
Sextant Global High Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is high income and capital preservation. The Fund invests in a globally diversified portfolio of income-producing debt and equity securities.
住所
Saturna Capital Corporation
1300 N State Street
Bellingham, WA 98225
電話番号
1-800-728-8762
Webサイト
www.saturna.com