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Schroder ISF Global Credit H

SGHIA1H:LX
76.0260
EUR
0.0886
0.12%
更新日時 2020/09/29
商品分類
SICAV
52週レンジ
62.9452 - 80.5362
1年トータルリターン
2.13%
年初来リターン
-1.52%
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前日終値
75.9374
52週レンジ
62.9452 - 80.5362
1年トータルリターン
2.18%
年初来リターン
-1.52%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/29/2020)
76.026
資産総額 (百万 USD) ( 09/29/2020)
58.757
設定日
09/21/2011
直近配当額 ( 06/25/2020)
0.961057
直近配当利回り(税込)
5.06%
ファンドマネージャ
Julien Houdain
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.71 千 1.71 百万 3.09
1.23 千 1.23 百万 2.22
950.00 957.57 千 1.73
500.00 732.25 千 1.32
730.70 730.36 千 1.32
615.00 693.11 千 1.25
600.00 676.25 千 1.22
531.00 666.45 千 1.20
640.00 630.40 千 1.14
500.00 620.08 千 1.12
企業概要
Schroder ISF Global Credit High Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide a high-income return. The Fund may invest in the full spectrum of available securites, including asset-backed and mortgage-backed securities and non-investment grade securities. The Fund also has the flexibility to implement active currency positions.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com