Schroder ISF Global High Inc

SGHIA1H:LX
80.7871
EUR
0.2655
0.33%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
80.7871 - 93.9761
1年トータルリターン
-7.09%
年初来リターン
-8.79%
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前日終値
81.0526
52週レンジ
80.7871 - 93.9761
1年トータルリターン
-6.71%
年初来リターン
-8.79%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
80.7871
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2018)
65.891
設定日
09/21/2011
直近配当額 ( 09/27/2018)
1.044454
直近配当利回り(税込)
5.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.89%
企業概要
Schroder ISF Global High Income Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide a high-income return. The Fund may invest in the full spectrum of available securites, including asset-backed and mortgage-backed securities and non-investment grade securities. The Fund also has the flexibility to implement active currency positions.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com