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Schroder ISF Global Credit H

SGHBDEH:LX
76.8517
EUR
1.3045
1.67%
更新日時 2020/09/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
63.4102 - 81.0924
1年トータルリターン
3.29%
年初来リターン
-1.06%
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前日終値
78.1562
52週レンジ
63.4102 - 81.0924
1年トータルリターン
2.42%
年初来リターン
-1.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/24/2020)
76.8517
資産総額 (百万 USD) ( 09/24/2020)
58.518
設定日
03/02/2011
直近配当額 ( 06/25/2020)
0.969417
直近配当利回り(税込)
5.05%
ファンドマネージャ
Julien Houdain
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.71 千 1.71 百万 3.09
1.23 千 1.23 百万 2.22
950.00 957.57 千 1.73
500.00 732.25 千 1.32
730.70 730.36 千 1.32
615.00 693.11 千 1.25
600.00 676.25 千 1.22
531.00 666.45 千 1.20
640.00 630.40 千 1.14
500.00 620.08 千 1.12
企業概要
Schroder ISF Global Credit High Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide a high-income return. The Fund may invest in the full spectrum of available securites, including asset-backed and mortgage-backed securities and non-investment grade securities. The Fund also has the flexibility to implement active currency positions.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com