Schroder ISF Global High Inc

SGHBDEH:LX
81.0915
EUR
0.1489
0.18%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
81.0915 - 93.6444
1年トータルリターン
-5.93%
年初来リターン
-8.09%
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前日終値
81.2404
52週レンジ
81.0915 - 93.6444
1年トータルリターン
-5.94%
年初来リターン
-8.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
81.0915
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2018)
65.891
設定日
03/02/2011
直近配当額 ( 09/27/2018)
1.044239
直近配当利回り(税込)
5.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.39%
企業概要
Schroder ISF Global High Income Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide a high-income return. The Fund may invest in the full spectrum of available securites, including asset-backed and mortgage-backed securities and non-investment grade securities. The Fund also has the flexibility to implement active currency positions.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com