Sei Global Master Fund PLC -

SGGSDIU:ID
10.44
USD
0.00
0.01%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.31 - 10.44
1年トータルリターン
1.15%
年初来リターン
1.10%
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前日終値
10.44
52週レンジ
10.31 - 10.44
1年トータルリターン
1.18%
年初来リターン
1.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
10.436
資産総額 (百万 USD) ( 06/07/2018)
367.887
設定日
12/08/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.28 百万 29.18 百万 5.18
3.10 百万 27.58 百万 4.89
26.09 千 26.06 百万 4.62
1.95 百万 17.41 百万 3.09
1.81 百万 16.42 百万 2.91
21.11 千 15.70 百万 2.79
1.57 百万 13.97 百万 2.48
13.83 千 13.73 百万 2.44
13.09 千 13.06 百万 2.32
11.08 千 11.07 百万 1.96
企業概要
SEI Global Master Fund PLC - Short Duration Bond Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund aims to generate current income consistent with the preservation of capital. The Fund will invest primarily in global short-term fixed- and floating-rate debt securities. The Fund may invest in investment-grade fixed-income securities and also in convertible securities.
住所
SEI Global Assets Fund PLC
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2, Ireland
電話番号
353-1-638-2400
Webサイト
www.seic.com/enUK