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Man Managed Funds ICVC - Man

SGGLMPC:LN
159.50
GBp
0.30
0.19%
更新日時 2020/09/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
134.90 - 178.00
1年トータルリターン
-5.90%
年初来リターン
-8.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
159.80
52週レンジ
134.90 - 178.00
1年トータルリターン
-5.51%
年初来リターン
-8.70%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
159.5
資産総額 (百万 GBP) ( 10/17/2018)
735.500
設定日
10/10/2012
直近配当額 ( 05/01/2020)
0.8620642
直近配当利回り(税込)
1.08%
ファンドマネージャ
Ben Funnell
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
98.90 百万 98.90 百万 16.03
51.19 百万 51.19 百万 8.30
40.64 百万 40.64 百万 6.59
34.70 百万 34.70 百万 5.62
31.65 百万 31.65 百万 5.13
30.00 千 30.00 百万 4.86
25.90 百万 25.90 百万 4.20
24.56 百万 24.56 百万 3.98
17.41 百万 17.41 百万 2.82
15.00 千 15.00 百万 2.43
企業概要
Man Managed Funds ICVC - Man Balanced Managed Fund is an open-end investment company in corporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide long-term capital growth. The fund invests at least 70% of its assets in other investment funds which are operated, managed or advised by the ACD or any of its associates.
住所
GLG Partners LP
Riverbank House
2 Swan Lane
London
EC4R 3AD
電話番号
+44 (0)808 100 2543
Webサイト
www.man.com