Man GLC Managed Funds ICVC -

SGGLMPC:LN
156.00
GBp
0.10
0.06%
更新日時 2019/01/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
150.50 - 168.90
1年トータルリターン
-7.42%
年初来リターン
2.90%
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前日終値
156.10
52週レンジ
150.50 - 168.90
1年トータルリターン
-7.75%
年初来リターン
2.90%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
156
資産総額 (百万 GBP) ( 10/17/2018)
735.500
設定日
10/10/2012
直近配当額 ( 11/01/2018)
1.7515087
直近配当利回り(税込)
2.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
98.89 百万 98.89 百万 14.46
783.92 千 74.25 百万 10.85
65.38 百万 65.38 百万 9.56
787.77 千 56.22 百万 8.22
464.17 千 44.83 百万 6.55
39.97 百万 39.97 百万 5.84
202.75 千 38.30 百万 5.60
222.14 千 30.61 百万 4.47
194.32 千 18.76 百万 2.74
235.71 14.73 百万 2.15
企業概要
Man Managed Funds ICVC - Balanced Managed Fund is an open-end investment company in corporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide long-term capital growth. The Fund normally invests in unit-trusts and open-ended investmen companies.
住所
GLG Partners LP
Riverbank House
2 Swan Lane
London
EC4R 3AD
電話番号
+44 (0)808 100 2543
Webサイト
www.man.com