Man GLC Managed Funds ICVC -

SGGLMPC:LN
157.90
GBp
0.90
0.57%
更新日時 14:59 JST 2018/11/14
商品分類
OEIC
52週レンジ
157.30 - 169.40
1年トータルリターン
-3.37%
年初来リターン
-4.28%
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前日終値
158.80
52週レンジ
157.30 - 169.40
1年トータルリターン
-3.29%
年初来リターン
-4.28%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
158.8
資産総額 (百万 GBP) ( 10/17/2018)
735.500
設定日
10/10/2012
直近配当額 ( 11/01/2018)
1.745094436
直近配当利回り(税込)
2.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.55 百万 97.32 百万 12.66
65.66 百万 95.27 百万 12.40
697.62 千 86.39 百万 11.24
701.04 千 64.32 百万 8.37
436.38 千 49.78 百万 6.48
23.45 百万 45.34 百万 5.90
180.55 千 43.23 百万 5.63
197.82 千 32.21 百万 4.19
172.92 千 18.82 百万 2.45
513.37 千 14.41 百万 1.88
企業概要
Man Managed Funds ICVC - Balanced Managed Fund is an open-end investment company in corporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide long-term capital growth. The Fund normally invests in unit-trusts and open-ended investmen companies.
住所
GLG Partners LP
Riverbank House
2 Swan Lane
London
EC4R 3AD
電話番号
+44 (0)808 100 2543
Webサイト
www.man.com