Man GLC Managed Funds ICVC -

SGGLMAA:LN
189.90
GBp
0.50
0.26%
更新日時 14:59 JST 2019/01/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
183.10 - 207.10
1年トータルリターン
-8.22%
年初来リターン
2.93%
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前日終値
189.40
52週レンジ
183.10 - 207.10
1年トータルリターン
-8.33%
年初来リターン
2.93%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
189.9
資産総額 (百万 GBP) ( 10/17/2018)
735.500
設定日
04/28/2000
直近配当額 ( 11/01/2018)
1.4743519
直近配当利回り(税込)
1.55%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
101.04 百万 101.04 百万 14.19
783.00 千 81.98 百万 11.51
69.17 百万 69.17 百万 9.71
63.94 千 63.94 百万 8.98
786.84 千 59.39 百万 8.34
464.17 千 45.01 百万 6.32
41.23 百万 41.23 百万 5.79
202.75 千 40.86 百万 5.74
222.14 千 31.38 百万 4.41
194.09 千 19.18 百万 2.69
企業概要
Man Managed Funds ICVC - Balanced Managed Fund is an open-end investment company in corporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide long-term capital growth. The Fund normally invests in unit-trusts and open-ended investmen companies.
住所
GLG Partners LP
Riverbank House
2 Swan Lane
London
EC4R 3AD
電話番号
+44 (0)808 100 2543
Webサイト
www.man.com