Old Mutual Global Strategic

SGGLBS4:ID
9.67
GBP
0.01
0.11%
更新日時 2018/09/25
商品分類
OEIC
52週レンジ
9.49 - 10.24
1年トータルリターン
-1.87%
年初来リターン
-1.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.68
52週レンジ
9.49 - 10.24
1年トータルリターン
-1.75%
年初来リターン
-1.85%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
9.6733
資産総額 (百万 USD) ( 09/25/2018)
9.013
設定日
06/18/2010
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.074486
直近配当利回り(税込)
3.08%
ファンドマネージャ
MARK NASH / NICHOLAS WALL "NICK"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 千 761.56 千 8.13
73.35 千 717.88 千 7.67
680.00 671.60 千 7.17
410.00 535.84 千 5.72
84.20 千 447.42 千 4.78
46.00 千 439.96 千 4.70
340.00 397.97 千 4.25
310.00 384.67 千 4.11
315.00 370.67 千 3.96
245.00 320.85 千 3.43
企業概要
Old Mutual Global Strategic Bond Fund IRL is a UCITS certified open-end fund in corporated in Ireland. The objective is capital growth. The Fund will invest pri marily in a well diversified portfolio of worldwide fixed or variable rate debt securities.
住所
2 Lambeth Hill
London
EC4P 4WR
United Kingdom
電話番号
+44-207-3327524