Old Mutual Global Strategic

SGGLBBB:ID
13.30
USD
0.02
0.12%
更新日時 2017/11/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
12.61 - 13.58
1年トータルリターン
2.41%
年初来リターン
4.37%
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前日終値
13.28
52週レンジ
12.61 - 13.58
1年トータルリターン
1.62%
年初来リターン
4.37%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
13.2975
資産総額 (百万 USD) ( 11/17/2017)
10.689
設定日
07/30/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARK NASH / NICHOLAS WALL "NICK"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
3.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 千 741.73 千 7.47
450.00 596.73 千 6.01
550.00 548.63 千 5.53
60.00 千 536.95 千 5.41
48.52 千 485.71 千 4.89
410.00 482.53 千 4.86
450.00 454.35 千 4.58
450.00 449.34 千 4.53
565.00 439.63 千 4.43
290.00 372.74 千 3.76
企業概要
Old Mutual Global Strategic Bond Fund IRL is a UCITS certified open-end fund in corporated in Ireland. The objective is capital growth. The Fund will invest pri marily in a well diversified portfolio of worldwide fixed or variable rate debt securities.
住所
Registered Office:
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-622-4499