Old Mutual Global Strategic

SGGLBAH:ID
11.02
EUR
0.01
0.05%
更新日時 2017/11/24
商品分類
OEIC
52週レンジ
10.47 - 11.24
1年トータルリターン
2.99%
年初来リターン
4.24%
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前日終値
11.03
52週レンジ
10.47 - 11.24
1年トータルリターン
3.06%
年初来リターン
4.24%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/24/2017)
11.0199
資産総額 (百万 USD) ( 11/24/2017)
10.801
設定日
08/08/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARK NASH / NICHOLAS WALL "NICK"
定額申込手数料
6.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
2.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 千 741.73 千 7.47
450.00 596.73 千 6.01
550.00 548.63 千 5.53
60.00 千 536.95 千 5.41
48.52 千 485.71 千 4.89
410.00 482.53 千 4.86
450.00 454.35 千 4.58
450.00 449.34 千 4.53
565.00 439.63 千 4.43
290.00 372.74 千 3.76
企業概要
Old Mutual Global Strategic Bond Fund IRL is a UCITS certified open-end fund in corporated in Ireland. The objective is capital growth. The Fund will invest pri marily in a well diversified portfolio of worldwide fixed or variable rate debt securities.
住所
Registered Office:
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-622-4499