ﾌｧｰｽﾄ･ｲｰｸﾞﾙ･ｺﾞｰﾙﾄﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ
SGGDX:US
NASDAQ GM
23.31
USD
0.04
0.17%
更新日時 2022/05/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.34 - 27.04
1年トータルリターン
-11.49%
年初来リターン
1.22%
前日終値
23.27
52週レンジ
21.34 - 27.04
1年トータルリターン
-11.12%
年初来リターン
1.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Precious Metal Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/27/2022)
23.31
資産総額 (十億 USD) ( 05/27/2022)
2.216
設定日
08/31/1993
直近配当額 ( 12/01/2021)
0.221
直近配当利回り（税込）
0.95%
ファンドマネージャ
Matthew McLennan "Matt" / Thomas Kertsos
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.22%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| NEM:US ﾆｭｰﾓﾝﾄ | 3.13 百万 | 227.95 百万 | 10.17 |
| WPM:CN ｳｨｰﾄﾝ･ﾌﾟﾚｼｬｽ･ﾒﾀﾙｽﾞ | 3.90 百万 | 174.92 百万 | 7.80 |
| ABX:CN バリック･ゴールド | 6.87 百万 | 153.30 百万 | 6.84 |
| AEM:CN ｱｸﾞﾆｺ･ｲｰｸﾞﾙ･ﾏｲﾝｽﾞ | 2.15 百万 | 125.03 百万 | 5.58 |
| RGLD:US ﾛｲﾔﾙ･ｺﾞｰﾙﾄﾞ | 849.02 千 | 110.78 百万 | 4.94 |
| NCM:AU ﾆｭｰｸﾚｽﾄ･ﾏｲﾆﾝｸﾞ | 5.46 百万 | 102.50 百万 | 4.57 |
| BTO:CN B2ｺﾞｰﾙﾄﾞ | 24.09 百万 | 102.22 百万 | 4.56 |
| FNV:CN フランコ-ネバダ | 611.14 千 | 92.42 百万 | 4.12 |
| NG:CN Novagold Resources Inc | 13.69 百万 | 85.15 百万 | 3.80 |
| AGI:CN ｱﾗﾓｽ･ｺﾞｰﾙﾄﾞ | 10.94 百万 | 85.01 百万 | 3.79 |
企業概要
ファースト・イーグル・ゴールド・ファンド（First Eagle Gold Fund）は、証券投資の 一部として投資家に対し金投資への参加機会を提供する。金のほか、金または主に金産業に従事する発行体に直接関連する証券にも投資。
住所
First Eagle Funds1345 Avenue of the Americas
New York, NY 10105-4300
電話番号
1-800-334-2143 Webサイト
www.feim.com