Old Mutual Global Strategic

SGGB1MI:ID
7.60
USD
0.05
0.64%
更新日時 2018/07/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
7.59 - 8.19
1年トータルリターン
-3.36%
年初来リターン
-4.29%
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前日終値
7.65
52週レンジ
7.59 - 8.19
1年トータルリターン
-3.36%
年初来リターン
-4.29%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
7.6033
資産総額 (百万 USD) ( 07/18/2018)
10.014
設定日
06/05/2009
直近配当額 ( 06/01/2018)
0.020345
直近配当利回り(税込)
3.21%
ファンドマネージャ
MARK NASH / NICHOLAS WALL "NICK"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
3.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 千 780.01 千 7.44
680.00 670.64 千 6.40
61.06 千 590.33 千 5.63
410.00 532.41 千 5.08
510.00 512.56 千 4.89
46.00 千 451.61 千 4.31
465.00 445.74 千 4.25
365.00 436.87 千 4.17
335.00 401.05 千 3.83
340.00 380.63 千 3.63
企業概要
Old Mutual Global Strategic Bond Fund IRL is a UCITS certified open-end fund in corporated in Ireland. The objective is capital growth. The Fund will invest pri marily in a well diversified portfolio of worldwide fixed or variable rate debt securities.
住所
2 Lambeth Hill
London
EC4P 4WR
United Kingdom
電話番号
+44-207-3327524