Merian Global Investors Seri

SGFPAEB:ID
35.35
USD
0.20
0.55%
更新日時 14:59 JST 2018/11/12
商品分類
OEIC
52週レンジ
33.82 - 50.44
1年トータルリターン
-20.47%
年初来リターン
-23.81%
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前日終値
35.55
52週レンジ
33.82 - 50.44
1年トータルリターン
-20.83%
年初来リターン
-23.81%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
35.352
資産総額 (百万 USD) ( 11/12/2018)
103.838
設定日
07/08/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
3.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
98.50 千 4.27 百万 3.30
78.23 千 3.40 百万 2.63
18.70 千 3.27 百万 2.52
19.78 千 3.25 百万 2.51
365.11 千 3.04 百万 2.35
11.68 千 2.62 百万 2.02
34.46 千 2.57 百万 1.99
22.02 千 2.06 百万 1.59
41.15 千 1.84 百万 1.43
1.26 千 1.83 百万 1.41
企業概要
Merian Global Investors Series PLC - Merian Pacific Equity Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is capital growt- h. The Fund will invest primarily in a well diversified portfolio of securities of Pacific region issuers or of issuers established outside the Pacific region which have a predominant proportion of their assets in the Pacific region.
住所
2 Lambeth Hill
London
EC4P 4WR
United Kingdom
電話番号
+44-207-3327524