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アムンディ・ファンズ-アブソルート・リターン・フォ

SGFOREJ:LX
97.270
EUR
0.030
0.03%
更新日時 2021/05/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.400 - 98.950
1年トータルリターン
-0.93%
年初来リターン
-0.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
97.300
52週レンジ
96.400 - 98.950
1年トータルリターン
-0.89%
年初来リターン
-0.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
外国為替
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/06/2021)
97.27
資産総額 (百万 EUR) ( 05/06/2021)
100.001
設定日
04/14/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Andreas Koenig / Hongwen Wu
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.89 百万 10.63
10.00 千 10.00 百万 9.76
10.00 千 10.00 百万 9.76
68.26 千 7.33 百万 7.15
6.00 千 6.84 百万 6.67
6.00 千 6.01 百万 5.86
5.00 千 5.01 百万 4.89
5.00 千 5.01 百万 4.89
5.00 千 5.01 百万 4.89
5.00 千 5.00 百万 4.88
企業概要
アムンディ・ファンズ-グローバル・マクロ・フォレックス(Amundi Funds - Global Macro Forex)はルクセンブルク国籍のSICAV。EONIA指数を上回る投資成果を目指す。外国 為替、債券、担保付債務商品のうち、世界で発行された上場銘柄、あるいはOECD加盟国の規制市場で取引される銘柄に総資産の67%以上を投資する。
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel