Old Mutual Global Investors

SGEUBEA:ID
16.97
EUR
0.08
0.46%
更新日時 14:59 JST 2018/11/13
商品分類
OEIC
52週レンジ
16.49 - 18.89
1年トータルリターン
-5.52%
年初来リターン
-7.13%
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前日終値
17.05
52週レンジ
16.49 - 18.89
1年トータルリターン
-6.37%
年初来リターン
-7.13%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
17.047
資産総額 (百万 EUR) ( 11/12/2018)
73.991
設定日
04/10/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
253.50 千 4.36 百万 4.59
138.50 千 3.67 百万 3.86
295.89 千 3.61 百万 3.80
117.43 千 3.54 百万 3.72
298.13 千 3.47 百万 3.65
59.07 千 3.34 百万 3.52
15.04 千 3.22 百万 3.39
4.63 千 3.13 百万 3.29
101.90 千 3.12 百万 3.28
78.99 千 3.04 百万 3.20
企業概要
Old Mutual Global Investors Series PLC - European Best Ideas Fund is a UCITS certified open-end fund inc. in Ireland. The objective is to achive asset growth. The Fund will invest in a well-diversified portfolio of equities and equity-related securities of European issuers or issuers outside Europe which have a predominant proportion of assets and/or business operations in Europe.
住所
2 Lambeth Hill
London
EC4P 4WR
United Kingdom
電話番号
+44-207-3327524