Old Mutual Global Investors

SGEUBA2:ID
12.07
USD
0.18
1.48%
更新日時 2018/11/09
商品分類
OEIC
52週レンジ
11.60 - 14.52
1年トータルリターン
-9.44%
年初来リターン
-11.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12.25
52週レンジ
11.60 - 14.52
1年トータルリターン
-8.71%
年初来リターン
-11.58%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
12.0679
資産総額 (百万 EUR) ( 11/09/2018)
74.403
設定日
06/10/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
253.50 千 4.36 百万 4.59
138.50 千 3.67 百万 3.86
295.89 千 3.61 百万 3.80
117.43 千 3.54 百万 3.72
298.13 千 3.47 百万 3.65
59.07 千 3.34 百万 3.52
15.04 千 3.22 百万 3.39
4.63 千 3.13 百万 3.29
101.90 千 3.12 百万 3.28
78.99 千 3.04 百万 3.20
企業概要
Old Mutual Global Investors Series PLC - European Best Ideas Fund is a UCITS certified open-end fund inc. in Ireland. The objective is to achive asset growth. The Fund will invest in a well-diversified portfolio of equities and equity-related securities of European issuers or issuers outside Europe which have a predominant proportion of assets and/or business operations in Europe.
住所
2 Lambeth Hill
London
EC4P 4WR
United Kingdom
電話番号
+44-207-3327524