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シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SGENYDA:LX
3.6265
USD
0.1160
3.30%
更新日時 2020/06/05
商品分類
SICAV
52週レンジ
2.8146 - 4.8111
1年トータルリターン
-15.00%
年初来リターン
-21.23%
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前日終値
3.5105
52週レンジ
2.8146 - 4.8111
1年トータルリターン
-14.42%
年初来リターン
-21.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/05/2020)
3.6265
資産総額 (十億 USD) ( 06/05/2020)
1.561
設定日
07/13/2007
直近配当額 ( 03/26/2020)
0.052925
直近配当利回り(税込)
5.84%
ファンドマネージャ
Mike Hodgson
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
693.31 千 65.24 百万 4.60
49.29 百万 63.83 百万 4.50
6.43 百万 58.15 百万 4.10
8.58 百万 49.64 百万 3.50
2.79 百万 49.64 百万 3.50
20.94 百万 48.22 百万 3.40
377.77 千 46.81 百万 3.30
8.85 百万 45.39 百万 3.20
15.34 百万 45.39 百万 3.20
70.63 百万 35.46 百万 2.50
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド:グローバル配当マキシマイザーは、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。値上がり益の獲得を目指す。世界中の株式または株式関連証券に投資する。また、収益を増やすためにオプション契約を締結する。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com