ｼｭﾛｰﾀﾞｰGAIAｴｶﾞｰﾄﾝ･ｴｸｲﾃｨ
SGEGEEA:LX
223.9500
EUR
2.2000
0.97%
更新日時 2021/01/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
177.2900 - 231.7400
1年トータルリターン
3.75%
年初来リターン
-1.88%
前日終値
226.1500
52週レンジ
177.2900 - 231.7400
1年トータルリターン
3.42%
年初来リターン
-1.88%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Long Short
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
223.95
資産総額 (十億 EUR) ( 01/26/2021)
1.001
設定日
11/25/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
John C Armitage
定額申込手数料
1.01%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.79%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| CHTR:US ﾁｬｰﾀｰ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ | 130.14 千 | 64.01 百万 | 6.40 |
| BABA:US ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 295.99 千 | 63.01 百万 | 6.30 |
| 700:HK 騰訊控股[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 787.36 千 | 46.01 百万 | 4.60 |
| 2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 3.46 百万 | 42.01 百万 | 4.20 |
| CP:US ｶﾅﾃﾞｨｱﾝ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ鉄道 | 180.43 千 | 42.01 百万 | 4.20 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 237.05 千 | 41.01 百万 | 4.10 |
| FB:US ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ | 176.67 千 | 38.01 百万 | 3.80 |
| UNH:US ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 149.16 千 | 38.01 百万 | 3.80 |
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 13.04 千 | 35.01 百万 | 3.50 |
| PYPL:US ﾍﾟｲﾊﾟﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 204.51 千 | 34.01 百万 | 3.40 |
企業概要
シュローダーGAIAエガートン・エクイティ（Schroder GAIA Egerton Equity）は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型投資信託。値上がり益の獲得を目指す。直接投資、または間接的に金融デリバティブ商品と共同投資スキームを用い、新興国市場を含む世界の株式とその関連証券に投資。
住所
Schroder Investment Management (Lux)5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel Webサイト
www.schroders.com