ｼｭﾛｰﾀﾞｰGAIAｴｶﾞｰﾄﾝ･ｴｸｲﾃｨ
SGEGEEA:LX
207.7800
EUR
0.2100
0.10%
更新日時 2019/11/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
173.9800 - 211.0300
1年トータルリターン
13.70%
年初来リターン
16.46%
前日終値
207.5700
52週レンジ
173.9800 - 211.0300
1年トータルリターン
10.43%
年初来リターン
16.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Long Short
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/11/2019)
207.78
資産総額 (十億 EUR) ( 10/31/2019)
1.036
設定日
11/25/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
John C Armitage
定額申込手数料
1.01%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.79%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AIR:FP ｴｱﾊﾞｽ | 541.47 千 | 64.54 百万 | 6.30 |
| UNP:US ﾕﾆｵﾝ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ | 420.66 千 | 62.49 百万 | 6.10 |
| CHTR:US ﾁｬｰﾀｰ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ | 162.63 千 | 61.47 百万 | 6.00 |
| BABA:US ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 333.98 千 | 51.23 百万 | 5.00 |
| GOOGL:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 44.82 千 | 50.20 百万 | 4.90 |
| CP:US ｶﾅﾃﾞｨｱﾝ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ鉄道 | 236.00 千 | 48.15 百万 | 4.70 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 345.48 千 | 44.05 百万 | 4.30 |
| BX:US ﾌﾞﾗｯｸｽﾄｰﾝ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 846.23 千 | 37.91 百万 | 3.70 |
| 2318:HK 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 3.50 百万 | 36.88 百万 | 3.60 |
| ADBE:US ｱﾄﾞﾋﾞ | 133.44 千 | 33.81 百万 | 3.30 |
企業概要
シュローダーGAIAエガートン・エクイティ（Schroder GAIA Egerton Equity）は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型投資信託。値上がり益の獲得を目指す。直接投資、または間接的に金融デリバティブ商品と共同投資スキームを用い、新興国市場を含む世界の株式とその関連証券に投資。
住所
Schroder Investment Management (Lux)5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel Webサイト
www.schroders.com