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シュローダーGAIAエガートン・エクイティ

SGEGEAD:LX
217.5200
GBP
2.4100
1.12%
更新日時 2021/05/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
180.6800 - 219.1700
1年トータルリターン
20.39%
年初来リターン
2.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
215.1100
52週レンジ
180.6800 - 219.1700
1年トータルリターン
21.01%
年初来リターン
2.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Long Short
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/06/2021)
217.52
資産総額 (百万 EUR) ( 05/06/2021)
978.619
設定日
11/25/2009
直近配当額 ( 09/18/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
John C Armitage
定額申込手数料
3.09%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
132.40 千 72.21 百万 7.10
37.42 千 54.92 百万 5.40
210.71 千 48.82 百万 4.80
177.93 千 47.80 百万 4.70
411.56 千 45.77 百万 4.50
3.06 百万 42.72 百万 4.20
686.42 千 41.70 百万 4.10
216.32 千 38.65 百万 3.80
428.94 千 37.63 百万 3.70
企業概要
シュローダーGAIAエガートン・エクイティ(Schroder GAIA Egerton Equity)は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型投資信託。値上がり益の獲得を目指す。直接投資、または間接的に金融デリバティブ商品と共同投資スキームを用い、新興国市場を含む世界の株式とその関連証券に投資。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com