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PPF II PMG Partners Funds II

SGEFRCH:LX
95.39
CHF
0.27
0.28%
更新日時 2019/11/15
商品分類
FCP
52週レンジ
88.67 - 99.05
1年トータルリターン
2.58%
年初来リターン
7.17%
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前日終値
95.12
52週レンジ
88.67 - 99.05
1年トータルリターン
2.74%
年初来リターン
7.17%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
95.39
資産総額 (百万 USD) ( 11/15/2019)
16.867
設定日
04/18/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Steve Gfeller / Patrick Bruehwiler
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
4.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 千 1.59 百万 22.25
1.56 千 1.56 百万 21.71
13.27 千 672.92 千 9.39
6.17 千 660.35 千 9.21
7.00 千 657.44 千 9.17
1.71 千 648.70 千 9.05
12.70 千 640.59 千 8.93
15.30 千 628.37 千 8.76
98.60 千 626.71 千 8.74
8.89 千 621.44 千 8.67
企業概要
The Fund invests in liquid international equities. The securities are selected from a defined and periodically reviewed universe of large-cap companies worldwide on the basis of a quantitative analysis based on a continuous market price. The portfolio construction is balanced and the high liquidity of the equities in the universe guarantees immediate saleability at all times.
住所
Augeo Capital Management SA
9A, Rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
352-42-44-911
Webサイト
www.lri-invest.lu