PPF II PMG Partners Funds II

SGEFICH:LX
95.04
CHF
0.28
0.30%
更新日時 2018/11/15
商品分類
FCP
52週レンジ
91.44 - 102.63
1年トータルリターン
-3.97%
年初来リターン
-4.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
94.76
52週レンジ
91.44 - 102.63
1年トータルリターン
-3.71%
年初来リターン
-4.29%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
95.04
資産総額 (百万 USD) ( 11/15/2018)
11.410
設定日
04/18/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.49 千 482.21 千 4.38
3.12 千 475.77 千 4.32
9.88 千 467.23 千 4.25
1.25 千 466.73 千 4.24
4.70 千 462.34 千 4.20
2.94 千 460.93 千 4.19
2.22 千 459.15 千 4.17
230.00 456.32 千 4.15
4.23 千 450.45 千 4.09
3.94 千 450.05 千 4.09
企業概要
The PPF II - SMAG Global Equity Fund invests in liquid international stocks. Stock selection is determined by a continuous price-based quantitative analysis of a defined and periodically reviewed universe of global large cap stocks. The universe considers different countries, themes and sectors for the purpose of diversification.
住所
Warburg Invest Luxembourg
2, place Francois-Joseph Dargent
L-1413 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42-44-911