PPF II PMG Partners Funds II

SGEFICH:LX
102.63
CHF
0.38
0.37%
更新日時 2018/09/21
商品分類
FCP
52週レンジ
91.44 - 102.63
1年トータルリターン
4.65%
年初来リターン
3.35%
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前日終値
102.25
52週レンジ
91.44 - 102.63
1年トータルリターン
5.14%
年初来リターン
3.35%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
102.63
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
12.563
設定日
04/18/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 千 1.10 百万 10.98
1.10 千 1.09 百万 10.95
5.16 千 509.37 千 5.10
5.45 千 490.54 千 4.91
4.27 千 484.90 千 4.85
395.00 480.82 千 4.81
3.49 千 462.49 千 4.63
5.68 千 459.40 千 4.60
6.81 千 456.34 千 4.56
7.83 千 448.58 千 4.49