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iシェアーズ・エマージング・アジア地方債U

SGEA:LN
London
73.600
GBP
0.190
0.26%
更新日時 1:35 JST 2019/11/20
始値
73.600
安値 - 高値 レンジ(日)
73.600 - 73.600
出来高
0
前日終値
73.410
52週レンジ
68.870 - 77.895
1年トータルリターン
8.92%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
73.600
安値 - 高値 レンジ(日)
73.600 - 73.600
出来高
0
前日終値
73.410
52週レンジ
68.870 - 77.895
1年トータルリターン
8.47%
年初来リターン
5.68%
基準価額 (NAV) ( 11/19/2019)
73.7033
資産総額 (百万 USD) ( 11/19/2019)
91.825
設定日
03/06/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.14%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/11/2019)
1.1878
直近配当利回り(税込)
2.58%
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
-5.43%
3年トータルリターン
3.69%
5年トータルリターン
5.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.50 千 2.74 百万 2.97
16.80 千 2.43 百万 2.64
16.10 千 2.37 百万 2.58
16.10 千 2.21 百万 2.40
15.00 千 2.13 百万 2.31
13.50 千 1.92 百万 2.08
12.40 千 1.79 百万 1.94
9.10 千 1.41 百万 1.53
17.74 百万 1.35 百万 1.46
16.80 百万 1.29 百万 1.41
企業概要
iシェアーズ・エマージング・アジア地方債UCITS ETF(iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF)は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。Bloomberg Barclays Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Indexに連動する成果を目 指す。決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com