シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SGDGAEI:LX
100.5557
EUR
0.0376
0.04%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
97.6158 - 114.9878
1年トータルリターン
-9.19%
年初来リターン
2.44%
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前日終値
100.5181
52週レンジ
97.6158 - 114.9878
1年トータルリターン
-9.16%
年初来リターン
2.44%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
100.5557
資産総額 (百万 EUR) ( 12/31/2018)
895.855
設定日
07/02/2012
直近配当額 ( 12/20/2018)
0.746109
直近配当利回り(税込)
2.97%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
853.00 100.15 百万 11.36
76.00 千 76.16 百万 8.64
58.20 千 58.25 百万 6.61
52.00 千 52.01 百万 5.90
706.00 50.22 百万 5.70
48.00 千 48.06 百万 5.45
47.00 千 47.09 百万 5.34
40.00 千 40.02 百万 4.54
449.00 38.67 百万 4.39
547.00 35.76 百万 4.06
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-グローバル分散型グロー ス(Schroder International Selection Fund - Global Diversified Growth)は、ルク センブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインとインカムゲインの提供を目指す。世界各地の上場株式、債券に投資する投資ファンドと流動性商品に投資する。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com