Aberdeen Sterling Bond Fund

SGBDPAI:LN
119.5700
GBp
0.0400
0.03%
更新日時 14:59 JST 2018/12/11
商品分類
OEIC
52週レンジ
115.9800 - 121.7200
1年トータルリターン
-0.23%
年初来リターン
-0.70%
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前日終値
119.5300
52週レンジ
115.9800 - 121.7200
1年トータルリターン
0.50%
年初来リターン
-0.70%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
119.57
資産総額 (百万 GBP) ( 12/11/2018)
146.469
設定日
07/17/2015
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.37039
直近配当利回り(税込)
0.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.19 千 9.10 百万 6.13
7.40 千 7.55 百万 5.08
4.88 千 6.55 百万 4.41
507.52 千 4.47 百万 3.01
4.19 千 4.30 百万 2.90
4.21 千 3.89 百万 2.62
2.73 千 3.65 百万 2.46
2.56 千 3.56 百万 2.40
2.03 千 3.41 百万 2.30
2.69 千 3.35 百万 2.25
企業概要
Aberdeen Sterling Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide total return. The Fund invests in a portfolio of predominantly fixed interest securities.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890