State Street International E

SGAIEIT:AU
1.0337
AUD
0.0081
0.79%
更新日時 14:59 JST 2016/12/08
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.9094 - 1.0337
1年トータルリターン
5.73%
年初来リターン
5.16%
前日終値
1.0256
52週レンジ
0.9094 - 1.0337
1年トータルリターン
3.91%
年初来リターン
5.16%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
1.0337
資産総額 (十億 AUD) ( 10/31/2016)
2.361
設定日
02/28/1998
直近配当額 ( 06/30/2016)
0.0161
直近配当利回り(税込)
3.12%
ファンドマネージャ
LOCHIEL CAMERON CRAFTER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.22%
経費率
0.17%
企業概要
State Street International Equities Index Trust is a unit trust incorporated in Australia. The objective of the Trust is to closely match the performance of the MSCI World ex-Australia Index. The Trust invests, as far as possible, in every security in the benchmark at its benchmark weight.
住所
State Street Global Advisors Ltd
Level 17
420 George Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9240-7600
Webサイト
www.ssga.com.au