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AIG Strategic Value Fund

SFVTX:US
NASDAQ GM
26.56
USD
0.23
0.87%
更新日時 2019/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.69 - 26.59
1年トータルリターン
9.09%
年初来リターン
15.93%
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前日終値
26.33
52週レンジ
21.69 - 26.59
1年トータルリターン
7.18%
年初来リターン
15.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
26.56
資産総額 (百万 USD) ( 12/06/2019)
205.541
設定日
11/01/1999
直近配当額 ( 12/11/2018)
0.16916
直近配当利回り(税込)
0.64%
ファンドマネージャ
Timothy P Pettee / Tim Campion
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.43%
経費率
2.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
162.46 千 7.85 百万 3.92
41.92 千 7.24 百万 3.62
47.71 千 5.94 百万 2.97
100.71 千 5.69 百万 2.84
90.36 千 5.46 百万 2.73
46.38 千 5.05 百万 2.52
128.44 千 4.93 百万 2.46
98.42 千 4.68 百万 2.34
34.60 千 4.57 百万 2.28
66.74 千 4.51 百万 2.25
企業概要
AIG Strategic Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital by investing in equity securities selected on the basis of value criteria, without regard to market capitalization.
住所
SunAmerica Series Inc
Harborside Financial Center
3200 Plaza 5
Jersey City, NJ 07311-4992
電話番号
-
Webサイト
www-1012.aig.com