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Seafarer Overseas Value Fund

SFVLX:US
NASDAQ GM
13.30
USD
0.09
0.68%
更新日時 2021/05/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.25 - 13.30
1年トータルリターン
43.07%
年初来リターン
8.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.21
52週レンジ
9.25 - 13.30
1年トータルリターン
44.29%
年初来リターン
8.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/07/2021)
13.3
資産総額 (百万 USD) ( 04/30/2021)
35.146
設定日
05/31/2016
直近配当額 ( 12/10/2020)
0.15969
直近配当利回り(税込)
1.20%
ファンドマネージャ
Paul Espinosa / Andrew T Foster
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.42 百万 1.78 百万 5.91
1.86 百万 1.69 百万 5.59
422.00 千 1.67 百万 5.54
5.19 百万 1.60 百万 5.32
433.26 千 1.56 百万 5.19
3.39 百万 1.40 百万 4.65
2.10 千 1.37 百万 4.55
53.60 千 1.26 百万 4.19
1.42 百万 1.21 百万 4.01
174.17 千 1.20 百万 3.98
企業概要
Seafarer Overseas Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation by investing in common stocks, preferred stocks and debt obligations of foreign companies.
住所
ALPS Advisors Inc
1290 Broadway
Suite 1100
Denver, CO 80203
電話番号
1-866-759-5679
Webサイト
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