MI Metropolis Valuefund

SFMET2I:LN
223.06
GBp
0.34
0.15%
更新日時 2018/08/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
200.84 - 225.87
1年トータルリターン
6.34%
年初来リターン
5.04%
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前日終値
223.40
52週レンジ
200.84 - 225.87
1年トータルリターン
4.93%
年初来リターン
5.04%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
223.063
資産総額 (百万 GBP) ( 08/16/2018)
147.794
設定日
04/18/2011
直近配当額 ( 10/02/2017)
0.778
直近配当利回り(税込)
0.35%
ファンドマネージャ
JONATHAN MILLS / SIMON DENISON "SMITH"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.54 千 13.66 百万 7.25
177.91 千 11.92 百万 6.33
859.00 千 10.82 百万 5.75
68.54 千 10.31 百万 5.48
13.29 千 8.63 百万 4.58
75.19 千 7.06 百万 3.75
50.13 千 7.06 百万 3.75
106.14 千 7.05 百万 3.74
541.51 千 6.90 百万 3.66
188.49 千 6.86 百万 3.64
企業概要
MI Metropolis Valuefund aims to generate long term capital gains by investing in carefully selected and undervalued listed companies. It makes long-only, unleveraged investments in a concentrated portfolio (15-25 holdings) of global equities using a value-based approach, with low turnover.
住所
Metropolis Capital Ltd/UK
140 Wales Farm Road
London W2 6UG
電話番号
+44 (0)20 8752 8177