MI Metropolis Valuefund

SFMET2I:LN
210.60
GBp
0.18
0.08%
更新日時 2018/10/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
200.84 - 228.36
1年トータルリターン
0.80%
年初来リターン
-0.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
210.78
52週レンジ
200.84 - 228.36
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
-0.35%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
210.6033
資産総額 (百万 GBP) ( 10/12/2018)
141.722
設定日
04/18/2011
直近配当額 ( 10/01/2018)
1.0829
直近配当利回り(税込)
0.51%
ファンドマネージャ
JONATHAN MILLS / SIMON DENISON "SMITH"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.31 千 13.22 百万 8.98
1.01 百万 11.78 百万 8.00
177.91 千 11.55 百万 7.84
68.54 千 11.32 百万 7.68
13.29 千 8.67 百万 5.89
561.01 千 7.32 百万 4.97
68.57 千 7.29 百万 4.95
182.78 千 7.28 百万 4.94
106.14 千 7.25 百万 4.92
1.78 百万 7.12 百万 4.84
企業概要
MI Metropolis Valuefund aims to generate long term capital gains by investing in carefully selected and undervalued listed companies. It makes long-only, unleveraged investments in a concentrated portfolio (15-25 holdings) of global equities using a value-based approach, with low turnover.
住所
Metropolis Capital Ltd/UK
140 Wales Farm Road
London W2 6UG
電話番号
+44 (0)20 8752 8177