SYNCHRONY LPP FUNDS - Synchr

SFLL25B:SW
114.30
CHF
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
112.25 - 116.39
1年トータルリターン
0.86%
年初来リターン
-1.08%
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52週レンジ
112.25 - 116.39
1年トータルリターン
1.17%
年初来リターン
-1.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
114.3
資産総額 (百万 CHF) ( 06/20/2018)
65.142
設定日
01/31/2007
直近配当額 ( 10/19/2011)
1.25
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PIERRE WEISS
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.45 千 6.34 百万 11.15
29.34 千 5.48 百万 9.63
49.42 千 5.39 百万 9.48
44.50 千 4.53 百万 7.97
28.30 千 2.89 百万 5.09
19.05 千 2.69 百万 4.73
24.70 千 2.68 百万 4.71
22.75 千 2.33 百万 4.09
14.45 千 1.65 百万 2.90
13.00 千 1.55 百万 2.73
企業概要
Synchrony Finest of LPP 25, is a Fund of Funds incorporated in Switzerland. It aims to generate, a return close to the Pictet LPP 2000 - LPP 25C index by investing in bonds and other debt-based securities, claims and rights. Up to 25% of the sub-fund's assets may be invested in convertible bonds and up to 35% in equities or other securities with participatory or ownership rights.
住所
BCGE Asset Management
Quai de l'Ile 17
Case postale 2251
1211 Geneve
Switzerland
電話番号
1-22-809-21-28
Webサイト
www.bcge.ch