SYNCHRONY LPP FUNDS - Synchr

SFLL25A:SW
103.44
CHF
更新日時 2018/06/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.66 - 106.45
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
-2.12%
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52週レンジ
102.66 - 106.45
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
-2.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
103.44
資産総額 (百万 CHF) ( 06/13/2018)
64.919
設定日
11/19/2014
直近配当額 ( 06/14/2017)
0.55
直近配当利回り(税込)
0.53%
ファンドマネージャ
PIERRE WEISS
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.45 千 6.34 百万 11.15
29.34 千 5.48 百万 9.63
49.42 千 5.39 百万 9.48
44.50 千 4.53 百万 7.97
28.30 千 2.89 百万 5.09
19.05 千 2.69 百万 4.73
24.70 千 2.68 百万 4.71
22.75 千 2.33 百万 4.09
14.45 千 1.65 百万 2.90
13.00 千 1.55 百万 2.73
企業概要
Synchrony Finest of LPP 25, is a Fund of Funds incorporated in Switzerland. It aims to generate, a return close to the Pictet LPP 2000 - LPP 25C index by investing in bonds and other debt-based securities, claims and rights. Up to 25% of the sub-fund's assets may be invested in convertible bonds and up to 35% in equities or other securities with participatory or ownership rights.
住所
BCGE Asset Management
Quai de l'Ile 17
Case postale 2251
1211 Geneve
Switzerland
電話番号
1-22-809-21-28
Webサイト
www.bcge.ch