Santander FI Private Previde

SFIPPRF:BZ
19.45
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.14 - 19.46
1年トータルリターン
7.27%
年初来リターン
2.30%
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前日終値
19.45
52週レンジ
18.14 - 19.46
1年トータルリターン
7.31%
年初来リターン
2.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
19.45055
資産総額 (十億 BRL) ( 06/22/2018)
3.251
設定日
11/16/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
999.71 千 847.46 百万 25.68
30.67 千 292.20 百万 8.85
249.60 千 257.15 百万 7.79
338.33 千 241.87 百万 7.33
33.63 百万 235.54 百万 7.14
65.90 千 213.25 百万 6.46
19.00 千 180.80 百万 5.48
146.79 千 156.45 百万 4.74
110.73 千 107.81 百万 3.27
20.56 千 66.40 百万 2.01
企業概要
Santander FI Private Prev RF is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-