Santander FI Private Previde

SFIPPRF:BZ
19.96
BRL
0.00
0.01%
更新日時 13:59 JST 2018/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.79 - 19.96
1年トータルリターン
6.29%
年初来リターン
4.99%
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前日終値
19.96
52週レンジ
18.79 - 19.96
1年トータルリターン
6.34%
年初来リターン
4.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
19.96225
資産総額 (十億 BRL) ( 10/19/2018)
3.077
設定日
11/16/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
518.04 千 446.47 百万 14.21
34.86 千 339.16 百万 10.80
296.22 千 306.49 百万 9.76
30.07 千 292.58 百万 9.31
292.92 千 291.74 百万 9.29
22.26 千 216.38 百万 6.89
19.89 千 193.50 百万 6.16
58.98 千 190.21 百万 6.05
19.00 千 184.70 百万 5.88
26.36 千 85.89 百万 2.73
企業概要
Santander FI Private Prev RF is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-