Santander FI Private Previde

SFIPPRF:BZ
20.37
BRL
0.01
0.07%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.10 - 20.37
1年トータルリターン
6.63%
年初来リターン
0.41%
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前日終値
20.35
52週レンジ
19.10 - 20.37
1年トータルリターン
6.68%
年初来リターン
0.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
20.36527
資産総額 (十億 BRL) ( 01/15/2019)
2.921
設定日
11/16/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
476.52 千 421.69 百万 13.81
34.86 千 341.01 百万 11.17
296.22 千 316.42 百万 10.36
292.92 千 310.07 百万 10.15
30.07 千 294.17 百万 9.63
76.50 千 256.88 百万 8.41
22.26 千 217.58 百万 7.12
19.00 千 185.71 百万 6.08
26.36 千 90.19 百万 2.95
59.56 千 61.43 百万 2.01
企業概要
Santander FI Private Prev RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-