Santander FI Private Previde

SFIPPRF:BZ
19.69
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.46 - 19.69
1年トータルリターン
6.65%
年初来リターン
3.55%
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前日終値
19.69
52週レンジ
18.46 - 19.69
1年トータルリターン
6.62%
年初来リターン
3.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
19.68842
資産総額 (十億 BRL) ( 08/17/2018)
3.171
設定日
11/16/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
924.34 千 766.41 百万 24.06
86.43 千 286.20 百万 8.99
247.02 千 247.12 百万 7.76
24.87 千 239.47 百万 7.52
24.00 千 231.10 百万 7.26
206.56 千 212.97 百万 6.69
28.77 百万 203.60 百万 6.39
19.00 千 182.77 百万 5.74
28.80 千 93.88 百万 2.95
9.06 千 87.17 百万 2.74
企業概要
Santander FI Private Prev RF is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-