Fondo Mutuo Security Fixed I

SFIBRLI:CI
286.62
USD
0.01
0.00%
更新日時 2019/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
228.57 - 309.64
1年トータルリターン
-4.74%
年初来リターン
5.98%
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前日終値
286.61
52週レンジ
228.57 - 309.64
1年トータルリターン
-4.08%
年初来リターン
5.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Brazil
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/20/2019)
286.623
資産総額 (十億 CLP) ( 01/20/2019)
7.640
設定日
08/14/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.42 千 3.00 百万 27.18
1.80 千 1.74 百万 15.73
1.85 千 1.70 百万 15.39
1.60 千 1.47 百万 13.33
950.00 893.00 千 8.09
900.00 748.00 千 6.77
700.00 608.00 千 5.51
551.08 493.00 千 4.46
414.00 391.00 千 3.54
企業概要
Fondo Mutuo Security Fixed Income BRL is an open-end fund registered in Chile. The Fund's objective is total return. The Fund invests in fixed-income instruments. At least 60% of the portfolio will be denominated in Brazilian Reais. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
AGF Security SA
Apoquindo 3150 Piso 7
Santiago
Chile
電話番号
562-2584-4700