Fondo Mutuo Security Fixed I

SFIBRLI:CI
247.00
USD
0.02
0.01%
更新日時 2018/08/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
239.47 - 318.13
1年トータルリターン
-18.07%
年初来リターン
-13.26%
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前日終値
246.99
52週レンジ
239.47 - 318.13
1年トータルリターン
-17.68%
年初来リターン
-13.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Brazil
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/19/2018)
247.0047
資産総額 (十億 CLP) ( 08/19/2018)
13.844
設定日
08/14/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RAFAEL MENDOZA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.10 千 4.43 百万 20.43
4.95 千 4.40 百万 20.26
4.04 千 3.55 百万 16.34
3.50 千 3.06 百万 14.10
2.58 千 2.27 百万 10.48
1.98 千 1.75 百万 8.07
1.21 千 1.04 百万 4.78
549.50 486.00 千 2.24
414.00 369.00 千 1.70
400.00 345.00 千 1.59
企業概要
Fondo Mutuo Security Fixed Income BRL is an open-end fund registered in Chile. The Fund's objective is total return. The Fund invests in fixed-income instruments. At least 60% of the portfolio will be denominated in Brazilian Reais. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
AGF Security SA
Apoquindo 3150 Piso 7
Santiago
Chile
電話番号
562-2584-4700