Fondo Mutuo Security Fixed I

SFIBRLD:CI
415.03
USD
3.74
0.89%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
354.20 - 474.98
1年トータルリターン
-3.76%
年初来リターン
-4.86%
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前日終値
418.77
52週レンジ
354.20 - 474.98
1年トータルリターン
-3.98%
年初来リターン
-4.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Brazil
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
415.0334
資産総額 (十億 CLP) ( 12/13/2018)
7.657
設定日
02/16/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.50 千 3.02 百万 27.59
1.80 千 1.71 百万 15.58
1.85 千 1.67 百万 15.27
1.60 千 1.45 百万 13.27
950.00 881.00 千 8.04
900.00 748.00 千 6.82
700.00 601.00 千 5.48
551.08 485.00 千 4.42
414.00 386.00 千 3.52
企業概要
Fondo Mutuo Security Fixed Income BRL is an open-end fund registered in Chile. The Fund's objective is total return. The Fund invests in fixed-income instruments. At least 60% of the portfolio will be denominated in Brazilian Reais. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
AGF Security SA
Apoquindo 3150 Piso 7
Santiago
Chile
電話番号
562-2584-4700