Fondo Mutuo Security Fixed I

SFIBRLA:CI
336.32
USD
0.96
0.28%
更新日時 2018/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
289.78 - 393.26
1年トータルリターン
-6.81%
年初来リターン
-7.03%
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前日終値
337.28
52週レンジ
289.78 - 393.26
1年トータルリターン
-8.71%
年初来リターン
-7.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Brazil
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
336.3191
資産総額 (十億 CLP) ( 12/06/2018)
7.584
設定日
02/16/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.73%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.95 千 4.76 百万 21.45
5.10 千 4.69 百万 21.12
4.04 千 3.69 百万 16.61
2.85 千 2.72 百万 12.23
2.45 千 2.29 百万 10.31
1.62 千 1.45 百万 6.51
1.05 千 957.44 千 4.31
950.00 918.00 千 4.14
900.00 800.00 千 3.60
414.00 392.00 千 1.77
企業概要
Fondo Mutuo Security Fixed Income BRL is an open-end fund registered in Chile. The Fund's objective is total return. The Fund invests in fixed-income instruments. At least 60% of the portfolio will be denominated in Brazilian Reais. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
AGF Security SA
Apoquindo 3150 Piso 7
Santiago
Chile
電話番号
562-2584-4700