Fondo Mutuo Security Fixed I

SFIBRLA:CI
317.83
USD
0.02
0.01%
更新日時 2018/06/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
303.81 - 404.50
1年トータルリターン
-11.30%
年初来リターン
-12.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
317.81
52週レンジ
303.81 - 404.50
1年トータルリターン
-12.84%
年初来リターン
-12.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Brazil
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/17/2018)
317.8343
資産総額 (十億 CLP) ( 06/15/2018)
13.653
設定日
02/16/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RAFAEL MENDOZA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.73%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.50 千 4.70 百万 21.31
4.95 千 4.31 百万 19.57
4.40 千 3.82 百万 17.32
3.50 千 3.00 百万 13.63
2.58 千 2.25 百万 10.21
1.98 千 1.75 百万 7.92
1.21 千 1.03 百万 4.67
1.05 千 913.98 千 4.15
414.00 361.00 千 1.64
400.00 342.00 千 1.55
企業概要
Fondo Mutuo Security Fixed Income BRL is an open-end fund registered in Chile. The Fund's objective is total return. The Fund invests in fixed-income instruments. At least 60% of the portfolio will be denominated in Brazilian Reais. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
AGF Security SA
Apoquindo 3150 Piso 7
Santiago
Chile
電話番号
562-2584-4700