Fondo Mutuo Security Fixed I

SFIBRLA:CI
350.20
USD
5.85
1.70%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
289.78 - 394.06
1年トータルリターン
-11.13%
年初来リターン
-3.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
344.36
52週レンジ
289.78 - 394.06
1年トータルリターン
-10.35%
年初来リターン
-3.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Brazil
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
350.2038
資産総額 (十億 CLP) ( 10/17/2018)
15.005
設定日
02/16/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RAFAEL MENDOZA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.73%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.10 千 4.14 百万 21.54
4.95 千 3.91 百万 20.37
4.04 千 3.33 百万 17.35
2.85 千 2.30 百万 11.95
2.45 千 1.95 百万 10.14
1.62 千 1.32 百万 6.86
1.05 千 832.82 千 4.34
950.00 763.00 千 3.97
900.00 734.00 千 3.82
414.00 328.00 千 1.71
企業概要
Fondo Mutuo Security Fixed Income BRL is an open-end fund registered in Chile. The Fund's objective is total return. The Fund invests in fixed-income instruments. At least 60% of the portfolio will be denominated in Brazilian Reais. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
AGF Security SA
Apoquindo 3150 Piso 7
Santiago
Chile
電話番号
562-2584-4700