Nykredit - Specialforeningen

SFHPSDW:DC
105.70
DKK
0.01
0.01%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.42 - 106.78
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前日終値
105.68
52週レンジ
105.42 - 106.78
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
105.6957
資産総額 (十億 DKK) ( 05/24/2018)
1.298
設定日
07/06/2017
直近配当額 ( 01/25/2018)
1.4
直近配当利回り(税込)
1.32%
ファンドマネージャ
MICHAEL NIELSEN / HENRIK FOURNAIS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
167.72 千 169.60 百万 12.88
122.66 千 123.61 百万 9.39
75.10 千 77.44 百万 5.88
64.46 千 64.94 百万 4.93
62.69 千 64.20 百万 4.88
56.56 千 61.41 百万 4.66
59.66 千 61.25 百万 4.65
42.26 千 44.54 百万 3.38
36.76 千 38.35 百万 2.91
35.88 千 36.58 百万 2.78
企業概要
HP Invest Short Term Danish Bonds is an open-end Ucits Fund incorporated in Denmark. The Fund invests into DKK Danish government and mortgage bonds, considered to be among the safest of assets. The adjusted duration does not exceed three years, making the Fund the perfect choice as the safe element of a balanced portfolio. The fund is listed at OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S.
住所
Nykredit Portefolje Administration
Otto Monsteds Plads 9
1780 Kobenhavn V
Denmark
電話番号
45-33-75-92-00