Nykredit - Specialforeningen

SFHPSDB:DC
Copenhagen
106.1
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2018/10/18
前日終値
106.1
52週レンジ
104.00 - 106.9
1年トータルリターン
0.71%
年初来リターン
0.62%
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出来高
3,865
前日終値
106.1
52週レンジ
104.00 - 106.9
1年トータルリターン
0.81%
年初来リターン
0.62%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
105.93
資産総額 (十億 DKK) ( 10/18/2018)
1.306
設定日
12/28/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.13%
乖離率52週平均値
-0.11%
ファンドマネージャ
MICHAEL NIELSEN / HENRIK FOURNAIS
直近配当額 ( 01/25/2018)
1.3
直近配当利回り(税込)
1.23%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.33%
3年トータルリターン
1.32%
5年トータルリターン
0.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
177.60 千 181.18 百万 13.84
75.23 千 77.14 百万 5.89
64.57 千 64.89 百万 4.96
62.80 千 64.20 百万 4.90
59.76 千 61.84 百万 4.72
53.73 千 53.07 百万 4.05
46.96 千 51.80 百万 3.96
47.33 千 50.28 百万 3.84
39.73 千 41.93 百万 3.20
36.82 千 37.62 百万 2.87
企業概要
HP Invest Short Term Danish Bonds is an open-end Ucits Fund incorporated in Denmark. The Fund invests into DKK Danish government and mortgage bonds, considered to be among the safest of assets. The adjusted duration does not exceed three years, making the Fund the perfect choice as the safe element of a balanced portfolio. The fund is listed at OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S.
住所
Nykredit Portefolje Administration
Otto Monsteds Plads 9
1780 Kobenhavn V
Denmark
電話番号
45-33-75-92-00