Safra Faraday FIC FIM

SFEULER:BZ
123.28
BRL
0.08
0.06%
更新日時 2018/06/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
111.93 - 127.56
1年トータルリターン
10.04%
年初来リターン
1.82%
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前日終値
123.21
52週レンジ
111.93 - 127.56
1年トータルリターン
10.01%
年初来リターン
1.82%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
123.2826
資産総額 (十億 BRL) ( 06/18/2018)
2.854
設定日
06/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.52 百万 463.90 百万 16.35
346.96 百万 405.48 百万 14.29
245.69 百万 361.23 百万 12.73
2.41 百万 330.93 百万 11.66
1.79 百万 221.93 百万 7.82
769.68 千 138.67 百万 4.89
1.34 百万 137.93 百万 4.86
69.89 百万 101.01 百万 3.56
866.38 千 95.34 百万 3.36
64.76 百万 90.04 百万 3.17
企業概要
Safra Euler FIC FI Multimercado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491