Safra Faraday FIC FIM

SFEULER:BZ
125.27
BRL
0.53
0.42%
更新日時 2018/08/10
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
116.16 - 127.56
1年トータルリターン
7.73%
年初来リターン
3.46%
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前日終値
125.80
52週レンジ
116.16 - 127.56
1年トータルリターン
8.08%
年初来リターン
3.46%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/10/2018)
125.2733
資産総額 (十億 BRL) ( 08/10/2018)
2.929
設定日
06/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.48 百万 453.39 百万 15.70
346.96 百万 396.65 百万 13.73
2.87 百万 390.50 百万 13.52
245.69 百万 369.39 百万 12.79
1.79 百万 227.60 百万 7.88
104.19 百万 152.53 百万 5.28
801.20 千 143.95 百万 4.98
1.39 百万 141.78 百万 4.91
866.38 千 95.67 百万 3.31
64.76 百万 87.67 百万 3.04
企業概要
Safra Euler FIC FI Multimercado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491