Safra Faraday FIC FIM

SFEULER:BZ
128.47
BRL
0.64
0.50%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
118.66 - 128.60
1年トータルリターン
6.80%
年初来リターン
6.10%
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前日終値
127.83
52週レンジ
118.66 - 128.60
1年トータルリターン
6.86%
年初来リターン
6.10%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
128.4709
資産総額 (十億 BRL) ( 10/15/2018)
3.035
設定日
06/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.25 百万 461.27 百万 15.40
286.27 百万 437.78 百万 14.62
346.96 百万 401.31 百万 13.40
1.95 百万 250.55 百万 8.37
746.60 千 231.15 百万 7.72
138.18 百万 203.34 百万 6.79
801.20 千 145.44 百万 4.86
1.31 百万 128.49 百万 4.29
64.76 百万 88.64 百万 2.96
74.84 百万 87.21 百万 2.91
企業概要
Safra Euler FIC FI Multimercado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491