Skip to content

Safra Faraday FIC FIM

SFEULER:BZ
137.31
BRL
0.13
0.10%
更新日時 2019/08/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
125.44 - 138.27
1年トータルリターン
9.46%
年初来リターン
6.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
137.44
52週レンジ
125.44 - 138.27
1年トータルリターン
9.42%
年初来リターン
6.34%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/19/2019)
137.3079
資産総額 (十億 BRL) ( 08/19/2019)
1.720
設定日
06/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.72 百万 257.69 百万 15.37
143.08 百万 214.66 百万 12.81
503.15 千 163.15 百万 9.73
1.17 百万 158.27 百万 9.44
121.62 百万 149.15 百万 8.90
64.86 百万 104.14 百万 6.21
880.78 千 96.40 百万 5.75
62.05 百万 91.05 百万 5.43
758.70 千 82.57 百万 4.93
613.54 千 63.26 百万 3.77
企業概要
Safra Faraday FIC FIM is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491