Schroder 4 Year Maturity Eme

SFEMSUA:TT
10.0254
USD
更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.0020 - 10.2527
1年トータルリターン
-0.46%
年初来リターン
-1.87%
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52週レンジ
10.0020 - 10.2527
1年トータルリターン
-0.37%
年初来リターン
-1.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
10.0254
資産総額 (十億 TWD) ( 07/31/2018)
2.729
設定日
06/08/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.51 千 132.67 百万 4.89
4.18 千 132.42 百万 4.88
4.10 千 131.10 百万 4.84
4.13 千 130.94 百万 4.83
4.16 千 130.71 百万 4.82
4.20 千 126.50 百万 4.67
4.02 千 125.35 百万 4.62
4.21 千 124.21 百万 4.58
3.86 千 119.74 百万 4.42
4.08 千 119.13 百万 4.39
企業概要
Schroder 4 Year Maturity Emerging Market Sovereign Bond Fund is an open-end fund established in Taiwan. The Fund's objective is to achieve long-term investment gain and to maintain stable income. The weighted average duration of the Fund is greater than 1 year. The Fund invests at least 60% of its total assets in soverign debt securities.
住所
9F, 108, Sec.5,
Hsin-Yi Road, Hsin-Yi District,
Taipei 11047,
Taiwan, R.O.C.
電話番号
Tel: +886 2 2722 1868