Schroder 4 Year Maturity Eme

SFEMSUA:TT
10.0350
USD
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.9083 - 10.2527
1年トータルリターン
0.93%
年初来リターン
-1.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
9.9083 - 10.2527
1年トータルリターン
0.77%
年初来リターン
-1.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
10.035
資産総額 (十億 TWD) ( 05/31/2018)
2.691
設定日
06/08/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.21 千 128.60 百万 4.83
4.18 千 128.44 百万 4.83
4.07 千 127.59 百万 4.79
4.52 千 127.29 百万 4.78
4.07 千 126.42 百万 4.75
4.04 千 124.96 百万 4.70
4.02 千 124.78 百万 4.69
4.19 千 121.23 百万 4.56
3.90 千 119.21 百万 4.48
3.74 千 117.95 百万 4.43
企業概要
Schroder 4 Year Maturity Emerging Market Sovereign Bond Fund is an open-end fund established in Taiwan. The Fund's objective is to achieve long-term investment gain and to maintain stable income. The weighted average duration of the Fund is greater than 1 year. The Fund invests at least 60% of its total assets in soverign debt securities.
住所
9F, 108, Sec.5,
Hsin-Yi Road, Hsin-Yi District,
Taipei 11047,
Taiwan, R.O.C.
電話番号
Tel: +886 2 2722 1868