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Schroder 4 Year Maturity Eme

SFEMSTD:TT
9.6936
TWD
更新日時 2019/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.6378 - 10.0147
1年トータルリターン
1.94%
年初来リターン
1.83%
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52週レンジ
9.6378 - 10.0147
1年トータルリターン
1.98%
年初来リターン
1.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/15/2019)
9.6936
資産総額 (十億 TWD) ( 06/28/2019)
2.699
設定日
06/08/2017
直近配当額 ( 07/03/2019)
0.05
直近配当利回り(税込)
6.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.94 千 129.63 百万 0.00
3.98 千 129.02 百万 0.00
3.92 千 128.97 百万 0.00
4.11 千 128.59 百万 0.00
4.23 千 127.23 百万 0.00
4.00 千 126.95 百万 0.00
4.01 千 126.55 百万 0.00
3.86 千 125.20 百万 0.00
3.72 千 123.85 百万 0.00
3.59 千 120.25 百万 0.00
企業概要
Schroder 4 Year Maturity Emerging Market Sovereign Bond Fund is an open-end fund established in Taiwan. The Fund's objective is to achieve long-term investment gain and to maintain stable income. The weighted average duration of the Fund is greater than 1 year. The Fund invests at least 60% of its total assets in soverign debt securities.
住所
9F, 108, Sec.5,
Hsin-Yi Road, Hsin-Yi District,
Taipei 11047,
Taiwan, R.O.C.
電話番号
Tel: +886 2 2722 1868