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Santander Fundo De Investime

SFDIRFC:BZ
23.5637
BRL
0.0062
0.03%
更新日時 2019/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.0948 - 23.5637
1年トータルリターン
6.65%
年初来リターン
3.64%
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前日終値
23.5576
52週レンジ
22.0948 - 23.5637
1年トータルリターン
6.70%
年初来リターン
3.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/16/2019)
23.56372
資産総額 (十億 BRL) ( 07/16/2019)
2.833
設定日
01/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eduardo Alves De Castro
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.83 千 340.94 百万 11.49
9.28 千 93.37 百万 3.15
5.40 千 55.04 百万 1.85
4.74 千 48.99 百万 1.65
87.30 千 44.83 百万 1.51
40.60 千 41.75 百万 1.41
33.70 千 34.89 百万 1.18
33.25 千 33.89 百万 1.14
3.23 千 32.38 百万 1.09
30.31 千 31.02 百万 1.05
企業概要
Santander FI RF CP Lp is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-