Safra FIA BDR Nivel I PB

SFBDRPB:BZ
263.09
BRL
4.97
1.85%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
218.24 - 300.41
1年トータルリターン
16.58%
年初来リターン
15.70%
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前日終値
268.06
52週レンジ
218.24 - 300.41
1年トータルリターン
17.89%
年初来リターン
15.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
263.0917
資産総額 (百万 BRL) ( 12/07/2018)
47.940
設定日
11/27/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.45 千 14.03 百万 21.40
21.10 千 4.23 百万 6.44
16.00 千 3.73 百万 5.68
7.10 千 3.24 百万 4.94
7.30 千 2.98 百万 4.54
4.60 千 2.75 百万 4.19
3.10 千 2.72 百万 4.14
5.50 千 2.50 百万 3.82
5.50 千 2.50 百万 3.82
10.00 千 2.37 百万 3.61
企業概要
Safra FIA Bdr Nivel I Pb is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491