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Safra FIA BDR Nivel I PB

SFBDRPB:BZ
307.19
BRL
0.50
0.16%
更新日時 2019/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
242.75 - 312.75
1年トータルリターン
9.94%
年初来リターン
20.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
307.69
52週レンジ
242.75 - 312.75
1年トータルリターン
11.70%
年初来リターン
20.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/15/2019)
307.1898
資産総額 (百万 BRL) ( 08/15/2019)
46.637
設定日
11/27/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
730.00 7.40 百万 17.38
15.70 千 2.73 百万 6.41
238.00 2.41 百万 5.67
11.60 千 2.41 百万 5.67
4.30 千 2.09 百万 4.90
5.20 千 1.94 百万 4.55
1.80 千 1.78 百万 4.17
2.80 千 1.77 百万 4.17
3.20 千 1.61 百万 3.78
3.10 千 1.61 百万 3.77
企業概要
Safra FIA Bdr Nivel I Pb is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491