Safra FIA BDR Nivel I PB

SFBDRPB:BZ
294.90
BRL
3.31
1.11%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
200.09 - 300.41
1年トータルリターン
46.77%
年初来リターン
29.69%
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前日終値
298.21
52週レンジ
200.09 - 300.41
1年トータルリターン
48.10%
年初来リターン
29.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
294.8959
資産総額 (百万 BRL) ( 09/17/2018)
65.484
設定日
11/27/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
846.00 8.06 百万 16.48
18.20 千 2.93 百万 5.99
12.60 千 2.55 百万 5.22
6.40 千 2.37 百万 4.84
238.00 2.27 百万 4.64
6.40 千 2.24 百万 4.58
4.90 千 1.86 百万 3.81
2.60 千 1.86 百万 3.81
4.90 千 1.83 百万 3.74
4.00 千 1.81 百万 3.70
企業概要
Safra FIA BDR Nivel I PB is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 67% of its assets in equity securities.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491