Safra FIA BDR Nivel I PB

SFBDRPB:BZ
257.14
BRL
2.10
0.81%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
194.62 - 265.95
1年トータルリターン
27.95%
年初来リターン
13.09%
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前日終値
259.24
52週レンジ
194.62 - 265.95
1年トータルリターン
28.08%
年初来リターン
13.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
257.1405
資産総額 (百万 BRL) ( 06/21/2018)
51.612
設定日
11/27/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
936.00 8.78 百万 17.99
20.60 千 2.95 百万 6.05
15.70 千 2.94 百万 6.02
7.80 千 2.38 百万 4.87
238.00 2.23 百万 4.58
6.60 千 2.21 百万 4.52
5.20 千 2.19 百万 4.49
7.40 千 2.19 百万 4.48
16.90 千 1.76 百万 3.60
4.10 千 1.63 百万 3.35
企業概要
Safra FIA BDR Nivel I PB is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 67% of its assets in equity securities.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491