SEI Factor Allocation U.S. E

SFAUSID:ID
14.23
USD
0.01
0.07%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.88 - 14.29
1年トータルリターン
20.66%
年初来リターン
8.99%
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前日終値
14.24
52週レンジ
11.88 - 14.29
1年トータルリターン
20.44%
年初来リターン
8.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
14.23
資産総額 (百万 USD) ( 06/07/2018)
346.099
設定日
11/06/2015
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.0210232
直近配当利回り(税込)
0.59%
ファンドマネージャ
EUGENE BARBANEAGRA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
88.86 千 4.74 百万 2.02
24.30 千 4.03 百万 1.72
53.22 千 3.68 百万 1.57
50.61 千 3.62 百万 1.54
46.79 千 3.41 百万 1.45
28.36 千 3.28 百万 1.40
30.98 千 3.22 百万 1.37
88.72 千 3.09 百万 1.32
62.24 千 3.06 百万 1.30
44.31 千 3.03 百万 1.29
企業概要
SGMF Factor Allocation U.S. Equity is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term growth of capital growth and income. The Fund invests in a broadly diversified portfolio of U.S. equity securities.
住所
SEI Global Assets Fund PLC
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2, Ireland
電話番号
353-1-638-2400
Webサイト
www.seic.com/enUK